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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 049.00 | 54 383.00 | 24 666.00 | 79 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 147.00 | 54 383.00 | 119 764.00 | 174 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CF Disponibilités | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 041.00 | 54 383.00 | 275 658.00 | 330 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 722.00 | 28 871.00 | | -4 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | -33 593.00 | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 225 063.00 | 212 599.00 | | 225 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 10 685.00 | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 585.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | 21 455.00 | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 485.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 595.00 | 48 221.00 | | 50 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 658.00 | 260 821.00 | | 275 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 595.00 | 48 221.00 | | 50 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 175.00 | | 310 175.00 | 310 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 175.00 | | 310 175.00 | 310 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 071.00 | 49 070.00 | | 41 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 34 533.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 35 224.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -35 224.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 402.00 | 312 629.00 | | 316 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 939.00 | 346 222.00 | | 303 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 463.00 | -33 593.00 | | 12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 247.00 | | 3 900.00 | 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 149.00 | | 3 900.00 | 75 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 130.00 | 74 032.00 | 98.00 | 74 130.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |