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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 837.00 | 21 163.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 998.00 | 4 577.00 | 21 421.00 | 25 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 246.00 | 33 470.00 | 124 776.00 | 158 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 338.00 | 41 884.00 | 224 454.00 | 266 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 514 438.00 | | 514 438.00 | 514 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 164.00 | | 561 164.00 | 561 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 502.00 | 41 884.00 | 785 619.00 | 827 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DG Autres réserves | 258 925.00 | 216 906.00 | | 258 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 365.00 | 42 018.00 | | 128 365.00 |
DL TOTAL (I) | 416 347.00 | 287 981.00 | | 416 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 540.00 | 220 767.00 | | 197 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 78 207.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 97 926.00 | | 75 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 023.00 | 40 751.00 | | 59 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 663.00 | | |
EA Autres dettes | 36 396.00 | 36 576.00 | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 272.00 | 485 890.00 | | 369 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 619.00 | 773 872.00 | | 785 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 29 884.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 3 125.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 26 759.00 | | 11 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 540.00 | 51 332.00 | 137 471.00 | 197 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 772.00 | 37 677.00 | 12 095.00 | 49 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 272.00 | 223 064.00 | 137 471.00 | 369 272.00 |