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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 848.00 | 7 901.00 | 8 946.00 | 16 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 166.00 | 90 818.00 | 36 347.00 | 127 166.00 |
040 Immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 426.00 | 98 720.00 | 51 707.00 | 150 426.00 |
060 Stock marchandises | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
110 Total général Actif | 378 727.00 | 98 720.00 | 280 007.00 | 378 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 288 734.00 | | | 1 288 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 711.00 | | | 711.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 319 512.00 | | | 1 319 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 827.00 | | | 847 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
242 Autres charges externes. | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39 981.00 | | | -39 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
252 Charges sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 343 005.00 | | | 1 343 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 493.00 | | | -23 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 128.00 | | | -30 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |