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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 867.00 | 2 923.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 099.00 | 85 037.00 | 101 063.00 | 186 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 093.00 | | 206 093.00 | 206 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 183.00 | 90 726.00 | 2 891 457.00 | 2 982 183.00 |
BT Marchandises | 241 216.00 | 1 178.00 | 240 038.00 | 241 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | 9.00 | 61 305.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 219.00 | 1 187.00 | 380 033.00 | 381 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 402.00 | 91 913.00 | 3 271 490.00 | 3 363 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 093.00 | | | 206 093.00 |
CU Autres participations | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 997.00 | 1 294 513.00 | | 1 310 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 443.00 | 236 485.00 | | 339 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 441.00 | 1 673 997.00 | | 1 793 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 497.00 | 966 709.00 | | 785 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 041.00 | 148 033.00 | | 215 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 163.00 | 338 335.00 | | 337 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 618.00 | 92 580.00 | | 137 618.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 1 039.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 049.00 | 1 546 695.00 | | 1 478 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 490.00 | 3 220 692.00 | | 3 271 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 681.00 | 621 302.00 | | 878 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 067.00 | | 107 116.00 | 2 875 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 790.00 | | | 2 574 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 923.00 | | 2 998.00 | 186 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 354.00 | | 104 118.00 | 113 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 931.00 | 18 795.00 | | 71 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 597.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 17 198.00 | | 71 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260.00 | 1 178.00 | 260.00 | 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 1 187.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 1 187.00 | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 163.00 | 337 163.00 | | 337 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 093.00 | 206 093.00 | | 206 093.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 497.00 | 186 129.00 | 599 368.00 | 785 497.00 |
VI Groupe et associés | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 821.00 | 289 821.00 | | 289 821.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 049.00 | 878 681.00 | 599 368.00 | 1 478 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 811.00 | 11 815.00 | | 24 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 447.00 | 7 490.00 | | 11 447.00 |
ST Autres comptes | 70 650.00 | 73 011.00 | | 70 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 523.00 | 43 059.00 | | 42 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 072.00 | 7 497.00 | | 6 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 883.00 | 19 312.00 | | 30 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 936.00 | 146 807.00 | | 157 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 156.00 | 118 692.00 | | 119 156.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 619.00 | 123 560.00 | | 124 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |