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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 3 397.00 | 318.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 715.00 | 3 397.00 | 220 318.00 | 223 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 095.00 | 30 000.00 | 94 095.00 | 124 095.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 646.00 | 30 000.00 | 101 646.00 | 131 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 361.00 | 33 397.00 | 321 964.00 | 355 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DH Report à nouveau | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 329.00 | | | 229 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 223 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 3 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 979.00 | 4 842.00 | 7 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 979.00 | 4 054.00 | 6 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 536.00 | | | 15 536.00 |