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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 19 862.00 | 10 063.00 | 29 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927.00 | 25 354.00 | 16 573.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 428 984.00 | | 428 984.00 | 428 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 628.00 | | 541 628.00 | 541 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 554.00 | 25 354.00 | 558 200.00 | 583 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DG Autres réserves | 258 301.00 | 177 969.00 | | 258 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 122.00 | 121 332.00 | | 110 122.00 |
DL TOTAL (I) | 394 404.00 | 325 282.00 | | 394 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 26 033.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 6 104.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 334.00 | 156 229.00 | | 132 334.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 796.00 | 252 133.00 | | 163 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 200.00 | 577 414.00 | | 558 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 012.00 | | 3 915.00 | 38 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | | 3 915.00 | 26 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 3 657.00 | | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 229.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | 3 428.00 | | 16 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
VP Divers | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 987.00 | 98 477.00 | 6 510.00 | 104 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 796.00 | 163 796.00 | | 163 796.00 |