| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 335.00 | 119 573.00 | 21 762.00 | 141 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 744.00 | 176 032.00 | 36 711.00 | 212 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 055.00 | 63 199.00 | 188 856.00 | 252 055.00 |
BZ Autres créances | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CF Disponibilités | 802 210.00 | | 802 210.00 | 802 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 761.00 | 63 199.00 | 1 063 562.00 | 1 126 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 504.00 | 239 231.00 | 1 100 273.00 | 1 339 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 278.00 | -322 899.00 | | -267 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 575.00 | 55 621.00 | | -21 575.00 |
DL TOTAL (I) | -233 852.00 | -212 278.00 | | -233 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 552.00 | 455 113.00 | | 685 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 10 735.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 824.00 | 681 469.00 | | 647 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 126.00 | 1 147 317.00 | | 1 334 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 273.00 | 935 039.00 | | 1 100 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 126.00 | 1 147 317.00 | | 1 334 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 177 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 736.00 | 68 448.00 | | -4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 306.00 | 1 757 922.00 | | 1 197 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 881.00 | 1 702 301.00 | | 1 218 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 575.00 | 55 621.00 | | -21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 534.00 | | 209.00 | 212 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | 209.00 | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 652.00 | 14 380.00 | 126 032.00 | 111 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 193.00 | 14 380.00 | 119 573.00 | 105 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 552.00 | 685 552.00 | | 685 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 824.00 | 647 824.00 | | 647 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 252 055.00 | 252 055.00 | | 252 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 501.00 | 324 551.00 | 14 950.00 | 339 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 126.00 | 1 334 126.00 | | 1 334 126.00 |