| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 112 459.00 | 489 697.00 | 622 762.00 | 1 112 459.00 |
AN Terrains | 1 112 691.00 | 221 504.00 | 891 187.00 | 1 112 691.00 |
AP Constructions | 12 105 875.00 | 11 170 146.00 | 935 729.00 | 12 105 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950 560.00 | 16 188 927.00 | 761 633.00 | 16 950 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 924 470.00 | 11 546 734.00 | 1 377 736.00 | 12 924 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906 398.00 | | 1 906 398.00 | 1 906 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 179.00 | | 175 179.00 | 175 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 328 644.00 | 39 658 019.00 | 6 670 624.00 | 46 328 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 978.00 | | 202 978.00 | 202 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672 582.00 | 801 924.00 | 11 870 658.00 | 12 672 582.00 |
BZ Autres créances | 1 822 699.00 | | 1 822 699.00 | 1 822 699.00 |
CF Disponibilités | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 917.00 | 801 924.00 | 14 142 993.00 | 14 944 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 273 561.00 | 40 459 944.00 | 20 813 617.00 | 61 273 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 273 369.00 | 4 273 369.00 | | 4 273 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 337.00 | 427 337.00 | | 427 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 671.00 | -1 652 018.00 | | -1 874 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 021.00 | -222 653.00 | | 1 940 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 056.00 | 2 826 035.00 | | 4 766 056.00 |
DP Provisions pour risques | 123 645.00 | 13 364.00 | | 123 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 465 462.00 | 1 763 481.00 | | 1 465 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589 107.00 | 1 776 845.00 | | 1 589 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 613.00 | 2 242 374.00 | | 1 250 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 068.00 | 127 783.00 | | 116 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036 868.00 | 9 091 617.00 | | 8 036 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588 114.00 | 5 603 878.00 | | 4 588 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 20 918.00 | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 464 918.00 | 3 921 820.00 | | 464 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 458 454.00 | 21 008 390.00 | | 14 458 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 813 617.00 | 25 611 270.00 | | 20 813 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 485.00 | | 6 542 485.00 | 6 542 485.00 |
FG Production vendue services | 43 950 326.00 | | 43 950 326.00 | 43 950 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 492 811.00 | | 50 492 811.00 | 50 492 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 619 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 571 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 594 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 399.00 | |
GE Autres charges | | | 420 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 612 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 203.00 | 56 142.00 | | 230 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 203.00 | 220 145.00 | | 230 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4 810.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 892.00 | 480 411.00 | | 117 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 172.00 | 485 221.00 | | 123 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 032.00 | -265 076.00 | | 107 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 850 695.00 | 48 103 331.00 | | 52 850 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 910 674.00 | 48 325 984.00 | | 50 910 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 021.00 | -222 653.00 | | 1 940 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 687 179.00 | | 2 562 977.00 | 47 687 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 576.00 | 175 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 119.00 | 3 882 393.00 | 46 328 644.00 | 39 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | 3 746 818.00 | 44 999 994.00 | 39 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 471.00 | | | 1 153 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 222 953.00 | | 2 562 977.00 | 46 222 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 755.00 | | | 310 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 352 110.00 | 815 572.00 | 3 623 659.00 | 42 352 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 709.00 | | | 530 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 821 401.00 | 815 572.00 | 3 623 659.00 | 41 821 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776 845.00 | 304 399.00 | 492 137.00 | 1 776 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 813.00 | 113 997.00 | 144 813.00 | 144 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291 740.00 | 857 482.00 | 1 347 298.00 | 1 291 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 553.00 | 971 478.00 | 1 492 111.00 | 1 436 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 398.00 | 1 275 877.00 | 1 984 248.00 | 3 213 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275 877.00 | 1 984 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 943.00 | 375 943.00 | | 375 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036 868.00 | 8 036 868.00 | | 8 036 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 785.00 | 1 161 785.00 | | 1 161 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 824.00 | 955 824.00 | | 955 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 918.00 | 464 918.00 | | 464 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 179.00 | 170 579.00 | 4 600.00 | 175 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 531 190.00 | 12 531 190.00 | | 12 531 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
VB T. V. A. | 1 125 066.00 | 11 252 066.00 | | 1 125 066.00 |
VC Groupe et associés | 348 925.00 | 348 925.00 | | 348 925.00 |
VI Groupe et associés | 874 670.00 | 874 670.00 | | 874 670.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 389.00 | 489 389.00 | | 489 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 130.00 | 347 130.00 | | 347 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VW T.V.A. | 1 981 116.00 | 1 981 116.00 | | 1 981 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342 386.00 | 14 342 386.00 | | 14 342 386.00 |