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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 631.00 | 2 857.00 | 11 773.00 | 14 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 163.00 | | 1 620 163.00 | 1 620 163.00 |
BZ Autres créances | 5 639 960.00 | | 5 639 960.00 | 5 639 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 123.00 | | 7 260 123.00 | 7 260 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 754.00 | 2 857.00 | 7 271 896.00 | 7 274 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 543 710.00 | 852 759.00 | | 543 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 446.00 | -127 749.00 | | -1 114 446.00 |
DL TOTAL (I) | -530 036.00 | 765 710.00 | | -530 036.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 131 000.00 | | 161 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 891.00 | 935 035.00 | | 1 056 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 891.00 | 1 066 035.00 | | 1 217 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 310.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 813.00 | 19 920.00 | | 932 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 559.00 | 1 197 559.00 | | 397 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 039.00 | 1 390 343.00 | | 1 949 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 420.00 | 2 902 695.00 | | 3 122 420.00 |
EA Autres dettes | 181 009.00 | 69 813.00 | | 181 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 041.00 | 5 581 641.00 | | 6 584 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 896.00 | 7 413 386.00 | | 7 271 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 089 344.00 | | 15 089 344.00 | 15 089 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 089 344.00 | | 15 089 344.00 | 15 089 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 055 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 143.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 200 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 439.00 | | | -33 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 551.00 | 16 071 544.00 | | 15 130 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 997.00 | 16 199 293.00 | | 16 244 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 446.00 | -127 749.00 | | -1 114 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | | 11 773.00 | 2 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 035.00 | 171 143.00 | 19 287.00 | 1 066 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 035.00 | 171 143.00 | 19 287.00 | 1 066 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 143.00 | 19 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 813.00 | 922 456.00 | 10 357.00 | 932 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 039.00 | 1 949 039.00 | | 1 949 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 443.00 | 1 434 443.00 | | 1 434 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 957.00 | 976 957.00 | | 976 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 009.00 | 181 009.00 | | 181 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 163.00 | 1 620 163.00 | | 1 620 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
VB T. V. A. | 319 018.00 | 319 018.00 | | 319 018.00 |
VC Groupe et associés | 5 102 209.00 | 5 102 209.00 | | 5 102 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 838.00 | 369 838.00 | | 369 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 896.00 | 7 271 896.00 | | 7 271 896.00 |
VW T.V.A. | 341 182.00 | 341 182.00 | | 341 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 482.00 | 6 176 125.00 | 10 357.00 | 6 186 482.00 |