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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 963 509.00 | | 2 963 509.00 | 2 963 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 220 771.00 | 2 444 697.00 | 4 776 074.00 | 7 220 771.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 505.00 | 2 444 697.00 | 4 788 808.00 | 7 233 505.00 |
CU Autres participations | 4 257 262.00 | 2 444 697.00 | 1 812 565.00 | 4 257 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 257 262.00 | 4 257 262.00 | | 4 257 262.00 |
DH Report à nouveau | -2 613 323.00 | -2 596 368.00 | | -2 613 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 778.00 | -16 954.00 | | -11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 161.00 | 1 643 939.00 | | 1 632 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 613 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 089.00 | 3 102 274.00 | | 3 147 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 5 233.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 156 647.00 | 3 107 507.00 | | 3 156 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 808.00 | 4 751 446.00 | | 4 788 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 147 089.00 | | | 3 147 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 904.00 | 49 640.00 | | 42 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 682.00 | 66 594.00 | | 54 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 778.00 | -16 954.00 | | -11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 809.00 | | 193 962.00 | 7 026 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 220 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026 809.00 | | 193 962.00 | 7 026 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026 809.00 | | 193 962.00 | 7 026 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 963 509.00 | | 2 963 509.00 | 2 963 509.00 |
VC Groupe et associés | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 089.00 | | 3 147 089.00 | 3 147 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920 966.00 | | | 2 920 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 509.00 | | 2 963 509.00 | 2 963 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 647.00 | 9 558.00 | 3 147 089.00 | 3 156 647.00 |