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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 660.00 | | 3 304 660.00 | 3 304 660.00 |
BT Marchandises | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 833.00 | | 2 844 833.00 | 2 844 833.00 |
BZ Autres créances | 1 539 866.00 | | 1 539 866.00 | 1 539 866.00 |
CF Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 466.00 | | 4 549 466.00 | 4 549 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 126.00 | | 7 854 126.00 | 7 854 126.00 |
CU Autres participations | 3 304 660.00 | | 3 304 660.00 | 3 304 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 739.00 | 716 739.00 | | 716 739.00 |
DH Report à nouveau | -107 391.00 | -103 795.00 | | -107 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 729.00 | -3 596.00 | | -343 729.00 |
DL TOTAL (I) | 277 403.00 | 621 131.00 | | 277 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 569.00 | | | 357 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 569.00 | | | 357 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 981.00 | 2 509 785.00 | | 2 868 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 099.00 | 2 733 596.00 | | 2 861 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 488 944.00 | 1 578 944.00 | | 1 488 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219 154.00 | 6 822 325.00 | | 7 219 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 126.00 | 7 443 457.00 | | 7 854 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 171.00 | | 483 171.00 | 483 171.00 |
FG Production vendue services | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 153.00 | | 506 153.00 | 506 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 569.00 | | | 357 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 569.00 | | | 357 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 569.00 | | | -357 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 284.00 | 77 427.00 | | 506 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 013.00 | 81 023.00 | | 850 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 729.00 | -3 596.00 | | -343 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 660.00 | | | 3 304 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304 660.00 | | | 3 304 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 357 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 099.00 | | 2 861 099.00 | 2 861 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 944.00 | | 1 488 944.00 | 1 488 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 833.00 | | 2 844 833.00 | 2 844 833.00 |
VB T. V. A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 897.00 | | 1 473 897.00 | 1 473 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 868 981.00 | | 2 868 981.00 | 2 868 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 699.00 | 65 969.00 | 4 318 730.00 | 4 384 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 154.00 | 130.00 | 7 219 024.00 | 7 219 154.00 |