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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 20 156.00 | 6 542.00 | 13 614.00 | 20 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 205.00 | 255 198.00 | 107 007.00 | 362 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 091.00 | 229 390.00 | 37 700.00 | 267 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 161.00 | 491 260.00 | 176 901.00 | 668 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 161.00 | | 527 161.00 | 527 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 322.00 | 491 260.00 | 704 062.00 | 1 195 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 099.00 | 99 181.00 | | 115 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 736.00 | 35 718.00 | | 102 736.00 |
DL TOTAL (I) | 437 836.00 | 335 099.00 | | 437 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 164.00 | 100 639.00 | | 62 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 44 909.00 | | 18 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 411.00 | 18 992.00 | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 737.00 | 56 950.00 | | 70 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 66 096.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 4 516.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 226.00 | 292 102.00 | | 266 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 062.00 | 627 201.00 | | 704 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 522.00 | 229 958.00 | | 239 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 250.00 | | 49 150.00 | 624 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 668 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 649 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 541.00 | | 49 150.00 | 605 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 854.00 | 76 646.00 | 5 240.00 | 419 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 725.00 | 76 646.00 | 5 240.00 | 419 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 144.00 | 35 440.00 | 26 704.00 | 62 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 592.00 | 102 012.00 | 18 580.00 | 120 592.00 |
VW T.V.A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 816.00 | 220 111.00 | 26 704.00 | 246 816.00 |