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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 309.00 | 6 190.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 3 606.00 | 7 389.00 | 10 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 853.00 | 33 401.00 | 139 452.00 | 172 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 629.00 | 48 317.00 | 459 311.00 | 507 629.00 |
BT Marchandises | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 958.00 | 48 317.00 | 546 641.00 | 594 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 242 233.00 | | | 242 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 251.00 | | | 236 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 641.00 | | | 546 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 646.00 | | 680.00 | 512 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 507 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 183 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 596.00 | | 600.00 | 188 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 80.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 368.00 | 22 720.00 | 4 770.00 | 30 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 1 071.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 21 648.00 | 4 770.00 | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 858.00 | 35 478.00 | 123 450.00 | 182 858.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 7 256.00 | 1 280.00 | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 407.00 | 157 027.00 | 123 450.00 | 304 407.00 |