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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 8 879.00 | 1 083.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 254.00 | 24 790.00 | 27 465.00 | 52 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 885.00 | 36 569.00 | 35 317.00 | 71 885.00 |
BT Marchandises | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 765.00 | 36 569.00 | 65 196.00 | 101 765.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 527.00 | | | -34 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 599.00 | | 13 286.00 | 58 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | | 13 286.00 | 48 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 5 671.00 | | 30 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 5 671.00 | | 27 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 026.00 | 61.00 | 13 801.00 | 27 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115.00 | 2 351.00 | 3 764.00 | 6 115.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 237.00 | 41 272.00 | 13 801.00 | 68 237.00 |