| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 302.00 | 638.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 949.00 | 13 274.00 | 9 675.00 | 22 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 900.00 | 14 575.00 | 42 324.00 | 56 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 702.00 | 14 575.00 | 53 127.00 | 67 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 553.00 | 20 780.00 | | 25 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 4 773.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 30 393.00 | 29 953.00 | | 30 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499.00 | 20 420.00 | | 12 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 98.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 2 823.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | 5 657.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 734.00 | 28 999.00 | | 22 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 127.00 | 58 952.00 | | 53 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 402.00 | 16 499.00 | | 16 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 381.00 | 64 246.00 | | 66 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 941.00 | 59 473.00 | | 65 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 4 773.00 | | 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 56 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 24 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 3 386.00 | 3 505.00 | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | 3 386.00 | 3 505.00 | 14 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499.00 | 6 167.00 | 6 332.00 | 12 499.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 734.00 | 16 402.00 | 6 332.00 | 22 734.00 |