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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 354.00 | 1 613.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 534.00 | 233 636.00 | 57 898.00 | 291 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 25 420.00 | 23 896.00 | 49 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 399.00 | 259 410.00 | 162 989.00 | 422 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 841.00 | | 174 841.00 | 174 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 241.00 | 259 410.00 | 337 831.00 | 597 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 400.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 033.00 | 3 741.00 | | 6 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 409.00 | 9 892.00 | | 13 409.00 |
DL TOTAL (I) | 107 442.00 | 94 033.00 | | 107 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | 102 775.00 | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 787.00 | 87 740.00 | | 74 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 41 739.00 | | 58 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | 15 040.00 | | 15 340.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 4 948.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 389.00 | 252 242.00 | | 230 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 831.00 | 346 274.00 | | 337 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 939.00 | 205 479.00 | | 207 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FD Production vendue biens | 448 358.00 | | 448 358.00 | 448 358.00 |
FG Production vendue services | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 397.00 | | 464 397.00 | 464 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 289.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 953.00 | 8 358.00 | | 14 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 2 659.00 | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031.00 | 2 659.00 | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 836.00 | -2 659.00 | | 31 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 433.00 | 453 491.00 | | 505 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 024.00 | 443 599.00 | | 492 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 409.00 | 9 892.00 | | 13 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 814.00 | 7 069.00 | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 078.00 | | 30 356.00 | 414 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 4 344.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 21 986.00 | 422 399.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 340 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 787.00 | | 1 417.00 | 75 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 017.00 | | 28 820.00 | 334 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | 118.00 | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 052.00 | 42 289.00 | 17 930.00 | 235 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 885.00 | 42 102.00 | 17 930.00 | 234 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 671.00 | 58 221.00 | 22 450.00 | 80 671.00 |
VI Groupe et associés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 389.00 | 207 939.00 | 22 450.00 | 230 389.00 |