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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 635.00 | 11 211.00 | 36 423.00 | 47 635.00 |
AP Constructions | 29 984.00 | 879.00 | 29 104.00 | 29 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 054.00 | 158 431.00 | 278 623.00 | 437 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 103.00 | 280 581.00 | 333 521.00 | 614 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 990.00 | 462 269.00 | 690 720.00 | 1 152 990.00 |
BT Marchandises | 2 298 597.00 | 149 706.00 | 2 148 891.00 | 2 298 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 968.00 | 8 589.00 | 1 945 379.00 | 1 953 968.00 |
BZ Autres créances | 381 596.00 | | 381 596.00 | 381 596.00 |
CF Disponibilités | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 406.00 | 158 295.00 | 4 631 110.00 | 4 789 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 396.00 | 620 565.00 | 5 321 830.00 | 5 942 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 089.00 | 8 040.00 | | 14 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | 6 049.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 31 928.00 | 31 689.00 | | 31 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 823.00 | 141 499.00 | | 423 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 820.00 | 848 605.00 | | 1 748 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 368.00 | 10 479.00 | | 33 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 612.00 | 2 529 315.00 | | 2 920 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 405.00 | 217 526.00 | | 153 405.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 902.00 | 3 747 425.00 | | 5 289 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 830.00 | 3 779 114.00 | | 5 321 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 094.00 | 3 677 365.00 | | 5 034 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 491.00 | 3 951.00 | | 63 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748 820.00 | | | 1 748 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 752 082.00 | 29 986.00 | 7 782 069.00 | 7 752 082.00 |
FD Production vendue biens | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FG Production vendue services | 999 353.00 | 498.00 | 999 852.00 | 999 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 207.00 | 30 485.00 | 8 785 693.00 | 8 755 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 147 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 465.00 | 10 246.00 | | 48 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 665.00 | 10 246.00 | | 60 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 5 986.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 5 986.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 641.00 | 4 260.00 | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 309.00 | 7 242 106.00 | | 8 978 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 070.00 | 7 236 057.00 | | 8 978 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | 6 049.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 413.00 | | 473 463.00 | 741 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 886.00 | 1 152 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 886.00 | 1 081 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 565.00 | | 467 463.00 | 675 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | 6 000.00 | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 035.00 | 200 989.00 | 1 755.00 | 263 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 576.00 | 2 800.00 | | 19 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 458.00 | 198 189.00 | 1 755.00 | 243 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 265.00 | 149 706.00 | 92 265.00 | 92 265.00 |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | | 1 003.00 | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 858.00 | 149 706.00 | 93 268.00 | 101 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 858.00 | 149 706.00 | 93 268.00 | 101 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 706.00 | 93 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 612.00 | 2 920 612.00 | | 2 920 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 661.00 | 1 943 661.00 | | 1 943 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 271 638.00 | 271 638.00 | | 271 638.00 |
VC Groupe et associés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 331.00 | 137 892.00 | 221 385.00 | 360 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 820.00 | 1 748 820.00 | | 1 748 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 519.00 | | | 323 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 558.00 | 2 345 250.00 | 10 307.00 | 2 355 558.00 |
VW T.V.A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 533.00 | 5 034 094.00 | 221 385.00 | 5 256 533.00 |