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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 8 226.00 | 2 476.00 | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 138.00 | 25 784.00 | 21 353.00 | 47 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 769.00 | 34 758.00 | 24 011.00 | 58 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 397.00 | 729.00 | 63 668.00 | 64 397.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 138.00 | 729.00 | 148 409.00 | 149 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 908.00 | 35 487.00 | 172 421.00 | 207 908.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 633.00 | | 1 136.00 | 57 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | | 1 136.00 | 56 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 004.00 | 5 753.00 | | 29 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 257.00 | 5 753.00 | | 28 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 594.00 | 2 994.00 | 6 600.00 | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 666.00 | 69 499.00 | 166.00 | 69 666.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 717.00 | 61 117.00 | 6 600.00 | 67 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |