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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 501 134.00 | 3 397 438.00 | 4 103 696.00 | 7 501 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 134.00 | 3 397 438.00 | 4 103 696.00 | 7 501 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
BZ Autres créances | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CF Disponibilités | 985 600.00 | | 985 600.00 | 985 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 484.00 | | 1 235 484.00 | 1 235 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 619.00 | 3 397 438.00 | 5 339 181.00 | 8 736 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 199.00 | -1 012 447.00 | | -850 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 872.00 | 162 248.00 | | 339 872.00 |
DL TOTAL (I) | -505 326.00 | -845 199.00 | | -505 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 835 196.00 | 4 764 195.00 | | 4 835 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 314.00 | 120 993.00 | | 253 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 140.00 | 633 876.00 | | 695 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 31 397.00 | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 507.00 | 5 564 661.00 | | 5 844 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 181.00 | 4 719 462.00 | | 5 339 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 311.00 | | | 1 009 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 164.00 | | 323 971.00 | 7 177 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 501 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 501 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 164.00 | | 323 971.00 | 7 177 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 803.00 | 420 635.00 | 3 397 438.00 | 2 976 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 803.00 | 420 635.00 | 3 397 438.00 | 2 976 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 835 196.00 | | | 4 835 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 141.00 | 695 141.00 | | 695 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
UX Autres créances clients | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 508.00 | 1 009 312.00 | | 5 844 508.00 |