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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 1 310.00 | 1 971.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 7 566.00 | 3 017.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 167.00 | 26 384.00 | 32 783.00 | 59 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 828.00 | 35 261.00 | 104 566.00 | 139 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 910.00 | 35 261.00 | 212 649.00 | 247 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DL TOTAL (I) | 191 115.00 | | | 191 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 649.00 | | | 212 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 326.00 | | 555 326.00 | 555 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 326.00 | | 555 326.00 | 555 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 650.00 | | | 561 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 346.00 | | | 513 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 683.00 | | 144.00 | 139 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 144.00 | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 192.00 | 9 069.00 | | 26 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 1 094.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 7 975.00 | | 25 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VP Divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 180.00 | 19 286.00 | 7 894.00 | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 250.00 | | | 137 250.00 |