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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 782.00 | 5.00 | 777.00 | 782.00 |
040 Immobilisations financières | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 982.00 | 5.00 | 752 977.00 | 752 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 608 402.00 | | 608 402.00 | 608 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 859.00 | | 610 859.00 | 610 859.00 |
110 Total général Actif | 1 363 842.00 | 5.00 | 1 363 837.00 | 1 363 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 037.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 590 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | 11 225.00 | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 954.00 | 231 225.00 | | 221 954.00 |
242 Autres charges externes. | 11 659.00 | 17 166.00 | | 11 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 876.00 | | 246.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 136.00 | 158 951.00 | | 153 136.00 |
252 Charges sociales | 27 167.00 | 33 613.00 | | 27 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 214.00 | 210 607.00 | | 192 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 739.00 | 20 619.00 | | 29 739.00 |
280 Produits financiers | 11 083.00 | 14 532.00 | | 11 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 130 000.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 3 954.00 | 4 515.00 | | 3 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 808.00 | 223 334.00 | | 4 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 060.00 | -62 698.00 | | 44 060.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |