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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 6 330.00 | 13 034.00 | 19 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 089.00 | 6 330.00 | 1 136 759.00 | 1 143 089.00 |
BZ Autres créances | 366 320.00 | 51 966.00 | 314 354.00 | 366 320.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 255.00 | 51 966.00 | 365 289.00 | 417 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 344.00 | 58 296.00 | 1 502 047.00 | 1 560 344.00 |
CU Autres participations | 1 101 300.00 | | 1 101 300.00 | 1 101 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 126.00 | | | 760 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 537 153.00 | | | 537 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 042.00 | | | 1 453 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 047.00 | | | 1 502 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 253.00 | | | -24 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 321.00 | | | 200 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 754.00 | | 374 335.00 | 768 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | | 910.00 | 18 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 300.00 | | 373 425.00 | 750 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 3 580.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 3 580.00 | | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VC Groupe et associés | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
VI Groupe et associés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 696.00 | 366 696.00 | | 366 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
ST Autres comptes | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 061.00 | | | 9 061.00 |