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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 247.00 | 2 203.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 37 955.00 | 19 321.00 | 18 633.00 | 37 955.00 |
AP Constructions | 359 394.00 | 112 645.00 | 246 749.00 | 359 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 732.00 | 811 217.00 | 614 515.00 | 1 425 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 434.00 | 17 607.00 | 11 827.00 | 29 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 811.00 | 961 037.00 | 905 774.00 | 1 866 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BN En cours de production de biens | 396 682.00 | | 396 682.00 | 396 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 619.00 | | 199 619.00 | 199 619.00 |
BZ Autres créances | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CF Disponibilités | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 721.00 | | 861 721.00 | 861 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 532.00 | 961 037.00 | 1 767 495.00 | 2 728 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 547 953.00 | | | 547 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DK Provisions réglementées | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
DL TOTAL (I) | 723 645.00 | | | 723 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 187.00 | | | 479 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 850.00 | | | 1 043 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 495.00 | | | 1 767 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 511.00 | | | 677 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 659.00 | | 99 531.00 | 1 816 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 380.00 | 1 866 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 868.00 | 1 852 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 326.00 | | 97 055.00 | 1 804 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 26.00 | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 491.00 | 172 759.00 | 20 213.00 | 808 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 491.00 | 172 512.00 | 20 213.00 | 808 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 972.00 | | 14 726.00 | 118 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 525.00 | | 31 279.00 | 135 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 199 619.00 | 199 619.00 | | 199 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 187.00 | 153 648.00 | 283 655.00 | 479 187.00 |
VI Groupe et associés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 704.00 | 337 954.00 | 750.00 | 338 704.00 |
VW T.V.A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 050.00 | 677 511.00 | 283 655.00 | 1 003 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 165 344.00 | | | 165 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
YT Sous‐traitance | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 815.00 | | | 366 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |