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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 69 647.00 | 19.00 | 69 627.00 | 69 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 356.00 | 9 917.00 | 62 439.00 | 72 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 934.00 | 20 668.00 | 6 266.00 | 26 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 451.00 | 30 604.00 | 203 847.00 | 234 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 381.00 | 30 604.00 | 359 777.00 | 390 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 842.00 | 127 642.00 | | 156 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | 29 200.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 197 930.00 | 165 642.00 | | 197 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 897.00 | 26 353.00 | | 66 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 126.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | 10 174.00 | | 28 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 12 233.00 | | 18 036.00 |
EA Autres dettes | 33 308.00 | 708.00 | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 847.00 | 49 594.00 | | 161 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 777.00 | 215 235.00 | | 359 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
FG Production vendue services | 212 432.00 | | 212 432.00 | 212 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 267.00 | | 230 267.00 | 230 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 180.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | -180.00 | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 185.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 021.00 | 229 089.00 | | 240 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 732.00 | 199 889.00 | | 207 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | 29 200.00 | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 612.00 | | 143 150.00 | 112 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 311.00 | 234 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 311.00 | 168 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 597.00 | | 135 650.00 | 54 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 171.00 | 9 564.00 | 20 132.00 | 41 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 9 564.00 | 20 132.00 | 41 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 894.00 | 20 567.00 | 46 327.00 | 66 894.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 847.00 | 115 520.00 | 46 327.00 | 161 847.00 |