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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 1 678.00 | 426.00 | 2 105.00 |
AP Constructions | 15 664.00 | 3 263.00 | 12 401.00 | 15 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | 3 153.00 | 1 360.00 | 4 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 932.00 | 8 094.00 | 14 838.00 | 22 932.00 |
BT Marchandises | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 251.00 | 220.00 | 198 030.00 | 198 251.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 266.00 | 220.00 | 428 045.00 | 428 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 199.00 | 8 315.00 | 442 883.00 | 451 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
DH Report à nouveau | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 103.00 | | | 138 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 883.00 | | | 442 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 163.00 | 25 007.00 | 661 171.00 | 636 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 163.00 | 25 007.00 | 661 171.00 | 636 163.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 597.00 | | | 672 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 833.00 | | | 671 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 850.00 | | 582.00 | 22 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 22 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 20 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | | 582.00 | 20 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 2 890.00 | 500.00 | 5 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 701.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 2 188.00 | 500.00 | 4 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VI Groupe et associés | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 117.00 | 233 467.00 | 650.00 | 234 117.00 |
VW T.V.A. | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 467.00 | 287 467.00 | | 287 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YT Sous‐traitance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 177.00 | | | 37 177.00 |