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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 920.00 | 701.00 | 15 218.00 | 15 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 192.00 | 63 389.00 | 177 803.00 | 241 192.00 |
040 Immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 387.00 | 64 091.00 | 273 296.00 | 337 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
060 Stock marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
072 Créances – Autres | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
084 Disponibilités | 147 342.00 | | 147 342.00 | 147 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
110 Total général Actif | 512 837.00 | 64 091.00 | 448 746.00 | 512 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 424.00 | | | 201 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 964.00 | | | 135 964.00 |