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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 880.00 | 412 997.00 | 77 883.00 | 490 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 187.00 | 329 042.00 | 88 145.00 | 417 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 101.00 | | 514 101.00 | 514 101.00 |
AX Avances et acomptes | 242 340.00 | | 242 340.00 | 242 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 773.00 | 742 039.00 | 926 734.00 | 1 668 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 640.00 | 1 442.00 | 480 198.00 | 481 640.00 |
BZ Autres créances | 185 074.00 | | 185 074.00 | 185 074.00 |
CF Disponibilités | 1 955 990.00 | | 1 955 990.00 | 1 955 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 198.00 | 1 442.00 | 2 638 756.00 | 2 640 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 971.00 | 743 481.00 | 3 565 490.00 | 4 308 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 736.00 | 2 997 828.00 | | 3 004 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 988.00 | -6 393.00 | | -237 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 748.00 | 3 002 435.00 | | 2 777 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 152.00 | 13 889.00 | | 13 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 152.00 | 13 889.00 | | 13 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 773.00 | 161 874.00 | | 283 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 562.00 | 178 624.00 | | 179 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 428.00 | 28 538.00 | | 304 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 590.00 | 369 036.00 | | 774 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 490.00 | 3 385 360.00 | | 3 565 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 793 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | -574.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 092.00 | 1 818 027.00 | | 1 794 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 080.00 | 1 824 420.00 | | 2 032 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 988.00 | -6 393.00 | | -237 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 889.00 | 12 564.00 | 13 301.00 | 13 889.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 889.00 | 12 564.00 | 13 301.00 | 13 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 889.00 | 12 564.00 | 13 301.00 | 13 889.00 |