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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 940.00 | 100 515.00 | 132 425.00 | 232 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 940.00 | 100 515.00 | 132 425.00 | 232 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BZ Autres créances | 952 701.00 | | 952 701.00 | 952 701.00 |
CF Disponibilités | 185 309.00 | | 185 309.00 | 185 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 878.00 | | 1 246 878.00 | 1 246 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 818.00 | 100 515.00 | 1 379 304.00 | 1 479 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 400.00 | | | 666 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
DL TOTAL (I) | 859 389.00 | | | 859 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 915.00 | | | 519 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 304.00 | | | 1 379 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 495.00 | | 517 495.00 | 517 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 495.00 | | 517 495.00 | 517 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 664.00 | | | 608 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 675.00 | | | 459 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 019.00 | 12 496.00 | | 88 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 019.00 | 12 496.00 | | 88 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 019.00 | 12 496.00 | | 88 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
UX Autres créances clients | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VC Groupe et associés | 941 154.00 | 941 154.00 | | 941 154.00 |
VI Groupe et associés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 569.00 | 1 061 569.00 | | 1 061 569.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 915.00 | 279 915.00 | 240 000.00 | 519 915.00 |