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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 173.00 | 16 598.00 | 576.00 | 17 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 587.00 | 16 598.00 | 3 990.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 632.00 | 16 598.00 | 65 035.00 | 81 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 281.00 | 20 100.00 | | 20 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 10 981.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 49 337.00 | 32 181.00 | | 49 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 4 117.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | 6 264.00 | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 697.00 | 10 381.00 | | 15 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 035.00 | 42 561.00 | | 65 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 697.00 | 10 381.00 | | 15 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 915.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 915.00 | | 15 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 1 306.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | -41 905.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 11 354.00 | 23 105.00 | | 11 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 822.00 | 66 213.00 | | 7 822.00 |
YT Sous‐traitance | 704.00 | 5 184.00 | | 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 659.00 | 202 872.00 | | 138 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 821.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | 2 127.00 | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 215.00 | 63 272.00 | | 49 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 276.00 | 48 869.00 | | 31 276.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 587.00 | 255 469.00 | | 158 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |