| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | 3 230.00 | 986.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 330.00 | 17 181.00 | 12 150.00 | 29 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 546.00 | 20 410.00 | 15 136.00 | 35 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 305.00 | 20 410.00 | 53 894.00 | 74 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 833.00 | 6 429.00 | | 12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | 6 404.00 | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488.00 | 13 933.00 | | 11 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158.00 | 16 319.00 | | 12 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 7 649.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 7 122.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 488.00 | 17 456.00 | | 21 488.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 406.00 | 48 546.00 | | 42 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 894.00 | 62 479.00 | | 53 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 609.00 | | 202 609.00 | 202 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 609.00 | | 202 609.00 | 202 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 107.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 266.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -766.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 623.00 | 344 578.00 | | 202 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 068.00 | 338 174.00 | | 205 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | 6 404.00 | | -2 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 420.00 | 6 990.00 | | 13 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 6 990.00 | | 13 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 042.00 | 3 678.00 | 8 364.00 | 12 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 754.00 | 34 754.00 | 8 364.00 | 34 754.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 406.00 | 34 042.00 | 8 364.00 | 42 406.00 |