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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 2 433.00 | 3 610.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 259.00 | 2 433.00 | 219 826.00 | 222 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
CF Disponibilités | 711 570.00 | | 711 570.00 | 711 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 814.00 | | 941 814.00 | 941 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 073.00 | 2 433.00 | 1 161 640.00 | 1 164 073.00 |
CU Autres participations | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 910 567.00 | | | 910 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 835.00 | | | 1 138 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 640.00 | | | 1 161 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 753.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 753.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |