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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 556.00 | 1 668.00 | 7 224.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 682.00 | 5 556.00 | 13 126.00 | 18 682.00 |
072 Créances – Autres | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
084 Disponibilités | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
110 Total général Actif | 97 924.00 | 5 556.00 | 92 368.00 | 97 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
230 Autres produits | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
242 Autres charges externes. | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
252 Charges sociales | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | -421.00 | | | -421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 593.00 | | | -11 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |