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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 6 041.00 | 3 224.00 | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 867.00 | 30 539.00 | 13 328.00 | 43 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 585.00 | 36 580.00 | 1 476 006.00 | 1 512 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 426.00 | | 1 042 426.00 | 1 042 426.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 868 878.00 | | 868 878.00 | 868 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 383.00 | | 1 962 383.00 | 1 962 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 968.00 | 36 580.00 | 3 438 388.00 | 3 474 968.00 |
CU Autres participations | 1 444 806.00 | | 1 444 806.00 | 1 444 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 511.00 | 673 418.00 | | 654 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 480.00 | 54 093.00 | | 154 480.00 |
DK Provisions réglementées | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 839.00 | 1 550 358.00 | | 1 631 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 694.00 | 685 319.00 | | 627 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 45 186.00 | | 49 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 595.00 | 110 180.00 | | 184 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 941 110.00 | 44 922.00 | | 941 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 550.00 | 885 607.00 | | 1 806 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 388.00 | 2 435 965.00 | | 3 438 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 849.00 | | 821 849.00 | 821 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 849.00 | | 821 849.00 | 821 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 617.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 617.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -617.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 576.00 | 11 018.00 | | 29 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 156.00 | 675 664.00 | | 903 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 676.00 | 621 571.00 | | 748 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 480.00 | 54 093.00 | | 154 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 7 428.00 | | 29 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 2 885.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 996.00 | 4 543.00 | | 25 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 694.00 | 627 694.00 | | 627 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 595.00 | 184 595.00 | | 184 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 110.00 | 941 110.00 | | 941 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 505.00 | 1 093 505.00 | | 1 093 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 152.00 | 1 093 505.00 | 14 647.00 | 1 108 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 550.00 | 1 806 550.00 | | 1 806 550.00 |