| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 658.00 | 321.00 | 1 507 337.00 | 1 507 658.00 |
BZ Autres créances | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 311.00 | | 198 311.00 | 198 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 969.00 | 321.00 | 1 705 648.00 | 1 705 969.00 |
CU Autres participations | 1 507 337.00 | | 1 507 337.00 | 1 507 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 980 497.00 | 873 176.00 | | 980 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 802.00 | 139 321.00 | | 160 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 799.00 | 1 424 998.00 | | 1 553 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 665.00 | 162 560.00 | | 151 665.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 170.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 849.00 | 162 730.00 | | 151 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 648.00 | 1 587 728.00 | | 1 705 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564.00 | 269 788.00 | | 151 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274.00 | -2 807.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 144 936.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199.00 | 5 615.00 | | 4 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 802.00 | 139 321.00 | | 160 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 658.00 | | | 1 507 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | | | 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 337.00 | | | 1 507 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | | | 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | | | 321.00 |