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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987 863.00 | 1 945 463.00 | 42 400.00 | 1 987 863.00 |
AP Constructions | 3 421 485.00 | 1 270 299.00 | 2 151 185.00 | 3 421 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 775 664.00 | 5 316 350.00 | 11 459 314.00 | 16 775 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 448.00 | 361 825.00 | 266 623.00 | 628 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 189 734.00 | | 2 189 734.00 | 2 189 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 004 694.00 | 8 893 937.00 | 16 110 757.00 | 25 004 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 794 188.00 | 151 882.00 | 9 642 306.00 | 9 794 188.00 |
BN En cours de production de biens | 134 985.00 | | 134 985.00 | 134 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 046 075.00 | 416 363.00 | 1 629 712.00 | 2 046 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 262 983.00 | | 7 262 983.00 | 7 262 983.00 |
BZ Autres créances | 1 390 671.00 | | 1 390 671.00 | 1 390 671.00 |
CF Disponibilités | 1 117 510.00 | | 1 117 510.00 | 1 117 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 957.00 | | 227 957.00 | 227 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 048 118.00 | 568 244.00 | 21 479 874.00 | 22 048 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 056 495.00 | 9 462 182.00 | 37 594 313.00 | 47 056 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -876 869.00 | -876 869.00 | | -876 869.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 644.00 | 1 892 586.00 | | 1 552 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809 077.00 | -339 941.00 | | -2 809 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 774.00 | 100 000.00 | | 93 774.00 |
DL TOTAL (I) | -1 998 827.00 | 816 476.00 | | -1 998 827.00 |
DP Provisions pour risques | 330 164.00 | 93 130.00 | | 330 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 867 104.00 | 3 777 773.00 | | 3 867 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197 268.00 | 3 870 903.00 | | 4 197 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 571 166.00 | 19 198 146.00 | | 22 571 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346 208.00 | 5 936 142.00 | | 8 346 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 034.00 | 3 217 226.00 | | 2 923 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 189.00 | 9 530.00 | | 379 189.00 |
EA Autres dettes | 263 685.00 | 22.00 | | 263 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 000.00 | 398 500.00 | | 912 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 395 872.00 | 28 760 156.00 | | 35 395 872.00 |
ED (V) | | 59.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 594 313.00 | 33 447 594.00 | | 37 594 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 262 647.00 | 27 383 597.00 | 40 646 244.00 | 13 262 647.00 |
FG Production vendue services | 1 169 155.00 | 3 747 845.00 | 4 917 000.00 | 1 169 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 431 803.00 | 31 131 441.00 | 45 563 244.00 | 14 431 803.00 |
FM Production stockée | | | 493 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 133 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 203 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 811 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 347 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 723.00 | |
GE Autres charges | | | 25 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 695 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 226.00 | 19 200.00 | | 271 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 244.00 | 23 722.00 | | 271 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 435.00 | 49 667.00 | | 263 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 809.00 | -25 946.00 | | 7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 227.00 | -19 211.00 | | -58 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 405 098.00 | 48 790 997.00 | | 47 405 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 214 174.00 | 49 130 939.00 | | 50 214 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 809 077.00 | -339 941.00 | | -2 809 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 270 713.00 | | 7 681 851.00 | 21 270 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 931 630.00 | 16 240.00 | 25 004 694.00 | 3 931 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 630.00 | 16 240.00 | 23 015 331.00 | 3 931 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 197.00 | | 15 666.00 | 1 972 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 298 516.00 | | 7 664 685.00 | 19 298 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 931 630.00 | | | 3 931 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272 589.00 | 1 630 158.00 | 8 810.00 | 7 272 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921 040.00 | 24 423.00 | | 1 921 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 550.00 | 1 605 735.00 | 8 810.00 | 5 351 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 870 903.00 | 563 058.00 | 236 694.00 | 3 870 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 285.00 | 510 138.00 | 298 179.00 | 356 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 285.00 | 510 138.00 | 298 179.00 | 356 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227 188.00 | 1 073 196.00 | 534 872.00 | 4 227 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 861.00 | 534 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 652.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346 208.00 | 8 346 208.00 | | 8 346 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 613.00 | 1 379 613.00 | | 1 379 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 846.00 | 1 466 846.00 | | 1 466 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 189.00 | 379 189.00 | | 379 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 275.00 | 263 685.00 | 590.00 | 264 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 262 983.00 | 7 262 983.00 | | 7 262 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VB T. V. A. | 695 419.00 | 695 419.00 | | 695 419.00 |
VC Groupe et associés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VI Groupe et associés | 22 571 166.00 | 22 571 166.00 | | 22 571 166.00 |
VP Divers | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 439.00 | 631 439.00 | | 631 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 957.00 | 227 957.00 | | 227 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 861.00 | 8 956 861.00 | | 8 956 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 395 872.00 | 35 395 282.00 | 590.00 | 35 395 872.00 |