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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 585.00 | 414.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | 3 695.00 | 1 120.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887.00 | 5 173.00 | 2 714.00 | 7 887.00 |
BT Marchandises | 380 489.00 | | 380 489.00 | 380 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BZ Autres créances | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CF Disponibilités | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 950.00 | | 543 950.00 | 543 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 837.00 | 5 173.00 | 546 664.00 | 551 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DH Report à nouveau | | -32 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 249.00 | 54 666.00 | | 33 249.00 |
DL TOTAL (I) | 60 468.00 | 27 219.00 | | 60 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 048.00 | 43 699.00 | | 50 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 992.00 | 56 080.00 | | 31 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 153.00 | 52 722.00 | | 89 153.00 |
EA Autres dettes | 38 990.00 | 2 990.00 | | 38 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 013.00 | 205 113.00 | | 276 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 196.00 | 360 604.00 | | 486 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 664.00 | 387 823.00 | | 546 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 660.00 | | 1 097 660.00 | 1 097 660.00 |
FG Production vendue services | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 429.00 | | 1 113 429.00 | 1 113 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 30 650.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 30 650.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | -30 650.00 | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 083.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 149.00 | 1 110 858.00 | | 1 121 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 900.00 | 1 056 192.00 | | 1 087 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 249.00 | 54 666.00 | | 33 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215.00 | | 672.00 | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | | 592.00 | 5 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 80.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210.00 | 1 963.00 | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 963.00 | | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 013.00 | 276 013.00 | | 276 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VB T. V. A. | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VI Groupe et associés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 751.00 | 113 571.00 | 1 180.00 | 114 751.00 |
VW T.V.A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 196.00 | 486 196.00 | | 486 196.00 |