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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 962.00 | 30 335.00 | 108 627.00 | 138 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 706.00 | 30 335.00 | 161 371.00 | 191 706.00 |
060 Stock marchandises | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
084 Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
110 Total général Actif | 225 646.00 | 30 335.00 | 195 310.00 | 225 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 560.00 | 497 344.00 | | 527 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 325.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 760.00 | 500 269.00 | | 528 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 957.00 | 174 375.00 | | 167 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | -2 307.00 | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -19 611.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 725.00 | 100 968.00 | | 109 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 6 974.00 | | 5 447.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 824.00 | 174 980.00 | | 167 824.00 |
252 Charges sociales | 29 742.00 | 39 601.00 | | 29 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 672.00 | 13 133.00 | | 13 672.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 676.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 458.00 | 488 788.00 | | 495 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 303.00 | 11 481.00 | | 33 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 322.00 | 2 118.00 | | 1 322.00 |
294 Charges financières | 4 025.00 | 3 887.00 | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 590.00 | 8 335.00 | | 14 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 011.00 | 1 378.00 | | 16 011.00 |