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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 453.00 | 11.00 | 12 442.00 | 12 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 904.00 | 1 228 311.00 | 1 185 592.00 | 2 413 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 17 367.00 | 450.00 | 17 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 543.00 | 1 245 690.00 | 1 248 853.00 | 2 494 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CF Disponibilités | 1 407 149.00 | | 1 407 149.00 | 1 407 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 194.00 | | 1 525 194.00 | 1 525 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 737.00 | 1 245 690.00 | 2 774 047.00 | 4 019 737.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 508.00 | 11 755.00 | | 16 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 617.00 | 1 334 753.00 | | 1 374 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 325.00 | 1 348 708.00 | | 1 393 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 514.00 | 1 570 854.00 | | 1 243 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 121 364.00 | | 92 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 75 862.00 | | 4 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
EA Autres dettes | 27 276.00 | 21 483.00 | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 722.00 | 1 789 564.00 | | 1 380 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 047.00 | 3 138 272.00 | | 2 774 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 771.00 | 546 617.00 | | 466 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 211.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 523.00 | | 12 453.00 | 2 497 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 432.00 | 2 494 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 464.00 | 12 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 2 431 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 12 453.00 | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 689.00 | | | 2 440 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 628.00 | 325 495.00 | 15 433.00 | 935 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 11.00 | 6 464.00 | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 163.00 | 325 484.00 | 8 968.00 | 929 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 320.00 | 329 369.00 | 913 951.00 | 1 243 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 395.00 | 118 045.00 | 350.00 | 118 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 722.00 | 466 771.00 | 913 951.00 | 1 380 722.00 |