| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 571 169.00 | | 6 571 169.00 | 6 571 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 862.00 | 118 207.00 | 26 654.00 | 144 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 113.00 | 21 528.00 | 16 585.00 | 38 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 300.00 | 282 601.00 | 56 698.00 | 339 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 708 614.00 | 422 337.00 | 9 286 277.00 | 9 708 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
BZ Autres créances | 351 309.00 | | 351 309.00 | 351 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 474 060.00 | | 474 060.00 | 474 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 052.00 | | 1 194 052.00 | 1 194 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 667.00 | 422 337.00 | 10 480 330.00 | 10 902 667.00 |
CU Autres participations | 2 610 611.00 | | 2 610 611.00 | 2 610 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 025.00 | 276 602.00 | | 279 025.00 |
DG Autres réserves | 4 105 780.00 | 4 239 748.00 | | 4 105 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 48 454.00 | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 908 142.00 | 9 065 079.00 | | 8 908 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 431.00 | 1 153 469.00 | | 870 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 730.00 | 1 019 482.00 | | 181 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 277.00 | 94 441.00 | | 212 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 748.00 | 243 015.00 | | 307 748.00 |
EA Autres dettes | | 457 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 572 187.00 | 2 968 684.00 | | 1 572 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 330.00 | 12 033 763.00 | | 10 480 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 292.00 | 2 113 157.00 | | 991 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 774.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 656.00 | | 2 685 656.00 | 2 685 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 656.00 | | 2 685 656.00 | 2 685 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 266.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 509.00 | 18 065.00 | | 20 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 242.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 242.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 242.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 21 200.00 | | 16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 245.00 | 2 503 305.00 | | 2 715 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 182.00 | 2 454 851.00 | | 2 692 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 063.00 | 48 454.00 | | 23 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 667 692.00 | | 97 374.00 | 9 667 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 452.00 | 9 708 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 716 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 452.00 | 377 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667 059.00 | | 48 973.00 | 6 667 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 464.00 | | 48 402.00 | 385 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 169.00 | | | 2 615 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 070.00 | 46 266.00 | | 376 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 889.00 | 22 318.00 | | 95 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 181.00 | 23 948.00 | | 280 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 748.00 | 307 748.00 | | 307 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 284 431.00 | 284 431.00 | | 284 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 660.00 | 288 765.00 | 580 896.00 | 869 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 309.00 | 351 309.00 | | 351 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 116.00 | 678 559.00 | 4 558.00 | 683 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 188.00 | 991 292.00 | 580 896.00 | 1 572 188.00 |