| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 2.00 | 523.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 811.00 | 3 922.00 | 17 890.00 | 21 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 536.00 | 4 123.00 | 18 413.00 | 22 536.00 |
BT Marchandises | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 047.00 | | 279 047.00 | 279 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 579.00 | 4 123.00 | 299 456.00 | 303 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 178.00 | 115 740.00 | | 126 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 10 438.00 | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 172 091.00 | 148 178.00 | | 172 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995.00 | 627.00 | | 1 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995.00 | 627.00 | | 1 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913.00 | 66.00 | | 9 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 894.00 | 23 864.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 834.00 | 17 544.00 | | 92 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 3 706.00 | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 369.00 | 45 759.00 | | 125 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 456.00 | 194 565.00 | | 299 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 811.00 | | 660 811.00 | 660 811.00 |
FG Production vendue services | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 311.00 | | 660 311.00 | 660 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 125.00 | 90.00 | | 36 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 90.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 125.00 | -61.00 | | -36 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 1 845.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 369.00 | 415 727.00 | | 664 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 456.00 | 405 289.00 | | 640 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | 10 438.00 | | 23 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368.00 | | 16 169.00 | 6 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | | 16 169.00 | 6 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 2 496.00 | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 102.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 2 394.00 | | 1 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627.00 | 1 995.00 | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 1 995.00 | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 881.00 | 2 602.00 | 7 279.00 | 9 881.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 370.00 | 118 091.00 | 7 279.00 | 125 370.00 |