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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 797.00 | 19 672.00 | 9 125.00 | 28 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 967.00 | 19 672.00 | 9 295.00 | 28 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 353.00 | 197 666.00 | 428 686.00 | 626 353.00 |
BZ Autres créances | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 396 806.00 | | 396 806.00 | 396 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 639.00 | 197 666.00 | 921 972.00 | 1 119 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 606.00 | 217 339.00 | 931 267.00 | 1 148 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 090.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 680.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DG Autres réserves | 425 456.00 | 417 621.00 | | 425 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 209.00 | 10 219.00 | | -733 209.00 |
DL TOTAL (I) | -303 275.00 | 435 029.00 | | -303 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 742.00 | 35 179.00 | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 71 173.00 | | 60 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 454.00 | 580 602.00 | | 836 454.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 4 223.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 542.00 | 1 040 082.00 | | 1 234 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 267.00 | 1 475 112.00 | | 931 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 987.00 | 76 805.00 | 1 017 792.00 | 940 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 987.00 | 76 805.00 | 1 017 792.00 | 940 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 1 014.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 1 014.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 31.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 233.00 | -78 740.00 | | -69 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 311.00 | 1 501 942.00 | | 1 039 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 520.00 | 1 491 723.00 | | 1 772 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 209.00 | 10 219.00 | | -733 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 109.00 | | 7 394.00 | 31 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 28 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 28 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | | 7 394.00 | 30 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890.00 | 5 748.00 | 7 966.00 | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 890.00 | 5 748.00 | 7 966.00 | 21 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 197 666.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 197 666.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 197 666.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 666.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 396.00 | 262 601.00 | 424 795.00 | 687 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 166 894.00 | 166 894.00 | | 166 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 458.00 | 459 458.00 | | 459 458.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 336.00 | 250 664.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 835.00 | 722 665.00 | 170.00 | 722 835.00 |
VW T.V.A. | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 800.00 | 524 341.00 | 675 459.00 | 1 199 800.00 |