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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 4 311.00 | 2 124.00 | 6 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 254.00 | 17 461.00 | 15 792.00 | 33 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 044.00 | | 314 044.00 | 314 044.00 |
BZ Autres créances | 78 235.00 | 17 000.00 | 61 235.00 | 78 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 280.00 | 17 000.00 | 375 280.00 | 392 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 533.00 | 34 461.00 | 391 072.00 | 425 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
CU Autres participations | 26 300.00 | 13 150.00 | 13 150.00 | 26 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 398.00 | 23 645.00 | | 38 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 674.00 | 14 753.00 | | -28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 15 224.00 | 43 898.00 | | 15 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 607.00 | 34 897.00 | | 68 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 767.00 | 385.00 | | 129 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 673.00 | 181 610.00 | | 172 673.00 |
EA Autres dettes | | 133 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 847.00 | 354 756.00 | | 375 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 072.00 | 398 654.00 | | 391 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 847.00 | 354 756.00 | | 375 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 107.00 | 33 397.00 | | 67 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 917.00 | | 581 917.00 | 581 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 917.00 | | 581 917.00 | 581 917.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 720.00 | 61 543.00 | | 47 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 4 831.00 | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 16 831.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -16 831.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 927.00 | 554 249.00 | | 581 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 601.00 | 539 496.00 | | 610 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 674.00 | 14 753.00 | | -28 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 500.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 500.00 | | 3 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
UX Autres créances clients | 314 044.00 | | | 314 044.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VI Groupe et associés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 280.00 | 336 269.00 | 56 011.00 | 392 280.00 |
VW T.V.A. | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 847.00 | 375 847.00 | | 375 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 950.00 | 25 562.00 | | 21 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 3 335.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 135 255.00 | 108 028.00 | | 135 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 212.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 370.00 | 26 774.00 | | 23 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 686.00 | 85 311.00 | | 171 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 015.00 | 895.00 | | 3 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 395.00 | 118 863.00 | | 151 395.00 |