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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 566.00 | | 233 566.00 | 233 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 701.00 | | 475 701.00 | 475 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CF Disponibilités | 256 446.00 | | 256 446.00 | 256 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 304.00 | | 539 304.00 | 539 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 005.00 | | 1 015 005.00 | 1 015 005.00 |
CU Autres participations | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 910.00 | 452 910.00 | | 452 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 082.00 | 5 710.00 | | 9 082.00 |
DG Autres réserves | 172 570.00 | 108 493.00 | | 172 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 017.00 | 67 449.00 | | 158 017.00 |
DL TOTAL (I) | 792 579.00 | 634 562.00 | | 792 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 43.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 106.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 902.00 | 170 117.00 | | 175 902.00 |
EA Autres dettes | 45 480.00 | 22 670.00 | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 426.00 | 193 937.00 | | 222 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 005.00 | 828 498.00 | | 1 015 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 4 342.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 15 044.00 | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 993.00 | 298 312.00 | | 362 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 976.00 | 230 863.00 | | 204 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 017.00 | 67 449.00 | | 158 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 226.00 | 13 474.00 | | 462 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 566.00 | | 233 566.00 | 233 566.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 424.00 | 282 859.00 | 233 566.00 | 516 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 426.00 | 222 426.00 | | 222 426.00 |