| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 751.00 | 95 370.00 | 27 381.00 | 122 751.00 |
040 Immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 679.00 | 95 370.00 | 109 310.00 | 204 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 006.00 | 1 652.00 | 58 355.00 | 60 006.00 |
072 Créances – Autres | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
084 Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 987.00 | 1 652.00 | 143 335.00 | 144 987.00 |
110 Total général Actif | 349 666.00 | 97 022.00 | 252 644.00 | 349 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 116.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 952.00 | | | 241 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 584.00 | | | 304 584.00 |
230 Autres produits | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 778.00 | | | 552 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 763.00 | | | 214 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
242 Autres charges externes. | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 814.00 | | | 150 814.00 |
252 Charges sociales | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 047.00 | | | 538 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |