| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 270 293.00 | 238 924.00 | 31 369.00 | 270 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 174.00 | 100 649.00 | 17 525.00 | 118 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 751 338.00 | | 1 751 338.00 | 1 751 338.00 |
AP Constructions | 16 422 656.00 | 4 403 926.00 | 12 018 730.00 | 16 422 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 436.00 | 947 931.00 | 2 375 506.00 | 3 323 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 126.00 | 631 519.00 | 689 607.00 | 1 321 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 566.00 | | 425 566.00 | 425 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 279 611.00 | 795 397.00 | 3 484 214.00 | 4 279 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 524 332.00 | 7 787 584.00 | 24 736 747.00 | 32 524 332.00 |
BN En cours de production de biens | 3 416 273.00 | | 3 416 273.00 | 3 416 273.00 |
BT Marchandises | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 662.00 | 1 282 578.00 | 3 587 084.00 | 4 869 662.00 |
BZ Autres créances | 6 832 750.00 | 733 394.00 | 6 099 357.00 | 6 832 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 520 712.00 | | 3 520 712.00 | 3 520 712.00 |
CF Disponibilités | 3 287 562.00 | | 3 287 562.00 | 3 287 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 010 596.00 | 2 015 972.00 | 19 994 624.00 | 22 010 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 534 928.00 | 9 803 556.00 | 44 731 372.00 | 54 534 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 581 946.00 | | | 3 581 946.00 |
CU Autres participations | 4 314 400.00 | 669 239.00 | 3 645 161.00 | 4 314 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 472 950.00 | 13 472 950.00 | | 13 472 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 868.00 | 327 504.00 | | 342 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 065.00 | 1 017 147.00 | | 1 309 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 626.00 | 307 282.00 | | 128 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 754 004.00 | 8 221 535.00 | | 7 754 004.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 015 879.00 | 23 378 300.00 | | 23 015 879.00 |
DP Provisions pour risques | 139 187.00 | 211 340.00 | | 139 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 187.00 | 211 340.00 | | 139 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 173 719.00 | 3 785 816.00 | | 12 173 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 867.00 | 425 432.00 | | 1 885 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 177.00 | 1 907 267.00 | | 2 151 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 901.00 | 1 473 056.00 | | 1 218 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230 869.00 | | |
EA Autres dettes | 4 146 643.00 | 3 281 778.00 | | 4 146 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 576 306.00 | 12 104 219.00 | | 21 576 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 731 372.00 | 35 693 858.00 | | 44 731 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 852 642.00 | 8 937 542.00 | | 13 852 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048 962.00 | 119 824.00 | | 4 048 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885 867.00 | | | 1 885 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
FG Production vendue services | 4 104 424.00 | | 4 104 424.00 | 4 104 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 128.00 | | 4 133 128.00 | 4 133 128.00 |
FM Production stockée | | | 3 416 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 042 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 27 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 779.00 | 618 072.00 | | 456 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 531.00 | 532 894.00 | | 467 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 826.00 | 1 150 966.00 | | 947 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 973.00 | 351 135.00 | | 241 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 31 622.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 473.00 | 471 779.00 | | 252 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 353.00 | 679 187.00 | | 695 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 358.00 | 126 191.00 | | 51 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 396.00 | 5 516 133.00 | | 8 994 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 770.00 | 5 208 851.00 | | 8 865 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 626.00 | 307 282.00 | | 128 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 571 035.00 | | 5 076 393.00 | 27 571 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 836.00 | 8 691 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 096.00 | 32 524 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 261.00 | 23 244 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 174.00 | | | 318 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935 951.00 | | 376 432.00 | 22 935 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 617.00 | | 4 699 961.00 | 4 046 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 254.00 | 1 158 194.00 | 22 500.00 | 5 187 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 555.00 | 31 369.00 | | 207 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 770.00 | 14 879.00 | | 85 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 930.00 | 1 111 946.00 | 22 500.00 | 4 893 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 340.00 | | 72 153.00 | 211 340.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 578.00 | | | 1 282 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729 242.00 | 4 152.00 | | 729 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476 456.00 | 4 152.00 | | 3 476 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 711 311.00 | 4 152.00 | 95 669.00 | 3 711 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | 72 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 306.00 | 226 306.00 | | 226 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 177.00 | 2 151 177.00 | | 2 151 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 587.00 | 392 587.00 | | 392 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146 643.00 | 4 146 643.00 | | 4 146 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 279 611.00 | 4 279 611.00 | | 4 279 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 356.00 | 3 470 356.00 | | 3 470 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399 307.00 | 1 399 307.00 | | 1 399 307.00 |
VB T. V. A. | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052 644.00 | 4 052 644.00 | | 4 052 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121 075.00 | 397 411.00 | 1 678 873.00 | 8 121 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 561.00 | 1 659 561.00 | | 1 659 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 095 899.00 | | | 8 095 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626 305.00 | | | 3 626 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VP Divers | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 672.00 | 395 672.00 | | 395 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594 173.00 | 6 594 173.00 | | 6 594 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 115 563.00 | 16 115 563.00 | | 16 115 563.00 |
VW T.V.A. | 385 070.00 | 385 070.00 | | 385 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576 306.00 | 13 852 642.00 | 1 678 873.00 | 21 576 306.00 |