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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 175.00 | 3 161 151.00 | 21 024.00 | 3 182 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
BZ Autres créances | 664 704.00 | | 664 704.00 | 664 704.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 819.00 | | 1 028 819.00 | 1 028 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 994.00 | 3 161 151.00 | 1 049 843.00 | 4 210 994.00 |
CU Autres participations | 3 182 175.00 | 3 161 151.00 | 21 024.00 | 3 182 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -31 955 719.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 778 729.00 | | | -48 778 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413 370.00 | -16 823 010.00 | | 10 413 370.00 |
DL TOTAL (I) | -38 364 359.00 | -48 777 729.00 | | -38 364 359.00 |
DP Provisions pour risques | 13 883 881.00 | 20 849 621.00 | | 13 883 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 883 881.00 | 20 849 621.00 | | 13 883 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 892 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 977.00 | 2 152 481.00 | | 1 912 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | 293 962.00 | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | 23 580 306.00 | 96 314.00 | | 23 580 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 530 321.00 | 31 437 712.00 | | 25 530 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 843.00 | 3 509 604.00 | | 1 049 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 865 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 865 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 161 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 624 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 588 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766 574.00 | | | 1 766 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 849 621.00 | | | 20 849 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 616 195.00 | | | 22 616 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 907 824.00 | | | 10 907 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 883 881.00 | 13 019 840.00 | | 13 883 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 791 705.00 | 13 019 840.00 | | 24 791 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175 511.00 | -13 019 840.00 | | -2 175 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 860 339.00 | 1 578 498.00 | | 39 860 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 446 969.00 | 18 401 509.00 | | 29 446 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413 370.00 | -16 823 011.00 | | 10 413 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711 086.00 | | | 12 711 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 528 911.00 | 3 182 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 528 911.00 | 3 182 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711 086.00 | | | 12 711 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 849 621.00 | 13 883 881.00 | 20 849 621.00 | 20 849 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 849 621.00 | 13 883 881.00 | 20 849 621.00 | 20 849 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 977.00 | 1 912 977.00 | | 1 912 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
UX Autres créances clients | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
VB T. V. A. | 653 790.00 | 653 790.00 | | 653 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 481 991.00 | 23 481 991.00 | | 23 481 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 904.00 | 1 018 904.00 | | 1 018 904.00 |
VW T.V.A. | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 530 321.00 | 25 530 321.00 | | 25 530 321.00 |