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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 675.00 | 2 406.00 | 73 269.00 | 75 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 501.00 | 3 081.00 | 10 420.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 176.00 | 5 486.00 | 83 689.00 | 89 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 147.00 | 5 486.00 | 166 660.00 | 172 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DH Report à nouveau | -6 740.00 | -379.00 | | -6 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 048.00 | -6 361.00 | | -81 048.00 |
DL TOTAL (I) | -20 985.00 | 60 064.00 | | -20 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 176.00 | 230.00 | | 100 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 16 005.00 | | 81 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293.00 | 1 642.00 | | 4 293.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 3 510.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 645.00 | 21 387.00 | | 187 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 660.00 | 81 451.00 | | 166 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 230.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 521.00 | | 870 521.00 | 870 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 521.00 | | 870 521.00 | 870 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 10 594.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | 10 206.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 794.00 | 971 257.00 | | 920 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 842.00 | 977 618.00 | | 1 001 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 048.00 | -6 361.00 | | -81 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | 16 280.00 | | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 8 249.00 | 8 145.00 | 5 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 7 084.00 | 8 145.00 | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 165.00 | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 645.00 | 187 645.00 | | 187 645.00 |