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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 293.00 | 153 650.00 | 66 643.00 | 220 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 943.00 | 159 851.00 | 76 093.00 | 235 943.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 5 308 779.00 | | 5 308 779.00 | 5 308 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 111.00 | | 5 321 111.00 | 5 321 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 054.00 | 159 851.00 | 5 397 204.00 | 5 557 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 093.00 | | | 339 093.00 |
DL TOTAL (I) | 391 485.00 | | | 391 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
EA Autres dettes | 4 718 186.00 | | | 4 718 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 719.00 | | | 5 005 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 204.00 | | | 5 397 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 574.00 | | | 4 962 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 880.00 | | 31 497.00 | 235 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 434.00 | 235 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 434.00 | 220 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 230.00 | | 31 497.00 | 220 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 698.00 | 21 586.00 | 31 434.00 | 169 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 498.00 | 21 586.00 | 31 434.00 | 163 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718 186.00 | 4 718 186.00 | | 4 718 186.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 308.00 | 42 163.00 | 43 145.00 | 85 308.00 |
VI Groupe et associés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 12 332.00 | 9 450.00 | 21 782.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 719.00 | 4 962 574.00 | 43 145.00 | 5 005 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
ST Autres comptes | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
YT Sous‐traitance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |