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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | 11 958.00 | -1.00 | 11 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 331.00 | 184 127.00 | 27 205.00 | 211 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 815.00 | 49 626.00 | 11 188.00 | 60 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 603.00 | 245 711.00 | 42 892.00 | 288 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BN En cours de production de biens | 364 467.00 | | 364 467.00 | 364 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
BZ Autres créances | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 973.00 | | 774 973.00 | 774 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 576.00 | 245 711.00 | 817 865.00 | 1 063 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 348 030.00 | 348 030.00 | | 348 030.00 |
DH Report à nouveau | -16 620.00 | | | -16 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 796.00 | -16 620.00 | | -96 796.00 |
DL TOTAL (I) | 322 614.00 | 419 410.00 | | 322 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 184.00 | 243 904.00 | | 104 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 013.00 | 78 244.00 | | 55 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 599.00 | 198 030.00 | | 255 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 302.00 | 90 575.00 | | 80 302.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 252.00 | 610 752.00 | | 495 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 865.00 | 1 030 162.00 | | 817 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 252.00 | 374 752.00 | | 495 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 535.00 | | 23 068.00 | 265 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 078.00 | | 23 068.00 | 249 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 018.00 | 15 693.00 | | 230 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 060.00 | 15 693.00 | | 218 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VI Groupe et associés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 899.00 | | | 243 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 908.00 | 253 908.00 | | 253 908.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 252.00 | 495 252.00 | | 495 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 4 098.00 | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 672.00 | 59 326.00 | | 70 672.00 |
ST Autres comptes | 123 157.00 | 98 807.00 | | 123 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 461.00 | 56 650.00 | | 39 461.00 |
YT Sous‐traitance | 431 527.00 | 336 870.00 | | 431 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 183.00 | 19 507.00 | | 16 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 528.00 | 3 651.00 | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | 7 749.00 | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 685.00 | 184 362.00 | | 215 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 416.00 | 176 227.00 | | 220 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 999.00 | 571 160.00 | | 680 999.00 |