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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 820.00 | 1 410.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 961.00 | 29 900.00 | 19 061.00 | 48 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 017.00 | 32 720.00 | 441 297.00 | 474 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 952.00 | 19 856.00 | 337 096.00 | 356 952.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 723.00 | 19 856.00 | 504 867.00 | 524 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 739.00 | 52 576.00 | 946 164.00 | 998 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
DH Report à nouveau | -33 555.00 | | | -33 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 729.00 | -33 555.00 | | 80 729.00 |
DL TOTAL (I) | 368 238.00 | 287 510.00 | | 368 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 792.00 | 378 609.00 | | 319 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 779.00 | 6 449.00 | | 26 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 44 399.00 | | 54 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 884.00 | 50 029.00 | | 127 884.00 |
EA Autres dettes | 48 769.00 | 16 468.00 | | 48 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 926.00 | 495 953.00 | | 577 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 164.00 | 783 463.00 | | 946 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 410.00 | 176 161.00 | | 317 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 251.00 | | 12 344.00 | 467 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 578.00 | 474 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 578.00 | 48 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 230.00 | | | 424 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | | 12 344.00 | 42 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 9 778.00 | 2 449.00 | 25 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 2 494.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 7 284.00 | 2 449.00 | 25 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 051.00 | 2 805.00 | | 17 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 051.00 | 2 805.00 | | 17 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 051.00 | 2 805.00 | | 17 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 333 117.00 | 333 117.00 | | 333 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 792.00 | 59 276.00 | 219 550.00 | 319 792.00 |
VI Groupe et associés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 293.00 | 408 293.00 | | 408 293.00 |
VW T.V.A. | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 926.00 | 317 410.00 | 219 550.00 | 577 926.00 |